Как правильно выбрать стратегию для торговли: различия между криптотрейдингом и криптоинвестированием

Для получения прибыли от криптовалюты важно учитывать не только актив, в который вы инвестируете, но и свой стиль торговли. Весь криптовалютный рынок можно разделить на две основные группы: криптоинвестирование и криптотрейдинг.

Что такое криптотрейдинг

Криптотрейдинг – это процесс торговли криптовалютами с целью получения прибыли за короткий промежуток времени. В зависимости от продолжительности сделок, выделяют несколько видов трейдинга: свинг-трейдинг, позиционный трейдинг, скальпинг и внутридневной трейдинг. Как и в случае с традиционными активами (акциями, облигациями, товарами), криптотрейдинг основан на предсказании будущего поведения цены той или иной криптовалюты.

Торговля может происходить с использованием любых криптовалют, таких как биткоин, мемкоины или другие «сомнительные криптовалюты». Одними из главных аспектов криптотрейдинга являются точка входа и точка выхода из сделки. Опытные трейдеры исследуют новости и проводят технический анализ, чтобы определить эти моменты. Однако каждый трейдер применяет свою стратегию торговли, поэтому модели торговли могут значительно различаться.

В криптотрейдинге доступны следующие типы стратегий:

1. Арбитраж — это торговля криптовалютой на разных биржах с целью получения прибыли от разницы в ценах. Часто для этого используются торговые роботы из-за высокой волатильности криптовалют.
2. Внутридневная торговля или интрадей основана на изменении цен на активы в течение одного дня. Сделки могут длиться от нескольких минут до нескольких часов.
3. Скальпинг — это сверхбыстрая торговля, являющаяся частным случаем интрадея. Сделки заключаются за несколько минут или даже секунд. Этот стиль торговли может включать тысячи сделок в день. Как и в арбитраже, часто используются торговые боты.
4. Свинг-трейдинг — это среднесрочная торговля, при которой позиция удерживается трейдером от одного дня до нескольких недель.
5. Позиционный трейдинг — это переходный этап между трейдингом и инвестированием, который характеризуется изучением долгосрочных тенденций. Сделки могут длиться от нескольких месяцев до года или даже двух лет.

Плюсы и минусы криптотрейдинга

Плюсом криптотрейдинга является возможность получения быстрой прибыли. Этот вариант подходит для тех, у кого небольшой счет и желание быстро его разогнать. Внутридневные движения в криптовалюте могут позволить заработать несколько десятков процентов в день.

Однако, есть и обратная сторона медали. Высокий шанс заработка сопряжен с высоким риском потери всего капитала, особенно, если используете кредитное плечо для торговли на заемные деньги.

Криптотрейдинг имеет преимущества перед традиционной торговлей активами. Здесь меньше зависимость от центрального аппарата, ниже комиссии и выше доступность. Если у вас есть доступ к интернету, вы можете получить доступ к криптовалюте в любой точке мира.

Что такое криптоинвестирование

Криптоинвестирование – это покупка криптовалюты и ее долгосрочное удержание с целью увеличения стоимости активов. Как и в криптотрейдинге, основная цель – увеличение стоимости активов, однако последователи криптоинвестирования больше полагаются на фундаментальный анализ, чем на технический. Они обращают внимание на показатели, такие как халвинг и хешрейт, а не на изменение цены в динамике графика.

Существуют различные стратегии криптоинвестирования:

1. Удержание. Инвестор покупает криптовалюту и ждет, пока ее стоимость увеличится, без какого-либо определенного срока.
2. Усреднение. Этот метод представляет собой докупку определенного количества криптовалюты через определенный период времени, что позволяет усреднить цену вне зависимости от того, что происходит на рынке.
3. Стоимостное инвестирование. Метод основан на выявлении дешевых криптовалют, фундаментальные составляющие которых показывают, что они вырастут.
4. Инвестирование в рост. Этот способ предполагает вложение в новые криптовалюты, которые, как ожидается, вырастут в цене с течением времени.
5. Инвестирование в фонды. Этот метод предполагает не покупку криптовалюты, а вложение в связанные с криптоиндустрией биржевые фонды (ETF).

Плюсы и минусы криптоинвестирования

Криптоинвестирование имеет несколько преимуществ. Первым из них является защита от инфляции. Исторически цена на биткоин долгое время росла, в то время как государственные центробанки продолжали увеличивать предложение фиатных денег, что приводит к снижению их стоимости. Однако, не все криптовалюты могут служить защитой от инфляции, поэтому выбор инвестиционных активов следует осуществлять с умом. Вторым преимуществом является потенциальный рост стоимости активов. Некоторые криптовалюты, такие как биткоин, эфириум, Avalanche и другие, показали рост со временем. Однако, минусом криптоинвестирования является высокий риск потери стоимости активов в краткосрочной перспективе, при этом этот период может быть достаточно долгим. Если вы готовы ждать и перестраивать свой портфель активов, то риск может быть управляемым. Но если вы ищете быстрое обогащение, то криптоинвестирование не является подходящим вариантом.

Отличия криптотрейдинга от криптоинвестиций

Важно отметить, что различие между криптоинвестированием и криптотрейдингом является условным. В ряде случаев криптоинвестор может вести себя как трейдер, и наоборот. Инструменты, используемые обеими группами трейдеров, также могут пересекаться. Однако, в среднем, криптоинвестиции и криптотрейдинг отличаются следующим образом:

• Временные рамки. Криптоинвесторы инвестируют на долгосрочную перспективу, а криптотрейдеры работают на краткосрочной основе.
• Частота сделок. Криптоинвесторы редко осуществляют покупки или продажи, в то время как криптотрейдеры проводят множество операций.
• Стиль торговли. Криптоинвестирование представляет собой консервативный подход к получению прибыли с меньшими рисками, а криптотрейдинг является агрессивной торговлей с высокими рисками.
• Методы анализа. Криптоинвесторы больше полагаются на фундаментальный анализ, в то время как криптотрейдеры склонны к использованию технического анализа. Однако и у криптоинвестирования, и у криптотрейдинга есть общее свойство – риск потери инвестиций.

Если кто-то думает, что инвестирование – это только получение прибыли, то это неверное мнение. Для успешного инвестирования и трейдинга необходимо проводить тщательный анализ. Таким образом, криптоинвестирование и криптотрейдинг – это два разных подхода к торговле криптовалютой. Первый основан на фундаментальном анализе и инвестициях в долгосрочной перспективе. Второй основан на техническом анализе и направлен на получение прибыли здесь и сейчас.

Этот материал и информация в нем не являются индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.